Vanligtvis brukar jag beräkna ett innehavs vikt enbart på aktieportföljen, det vill säga exklusive fonderna. Jag vet inte vad som är rätt eller fel om nu något sådant ens finns. Personligen tycker jag det är mer intressant att beräkna vikten exklusive fonderna eftersom man då ser lättare om ett innehav drar iväg lite väl mycket i vikt. Detta förhållningssätt har ju endast någon slags relevans om fonderna utgör en betydande del av din portfölj.
| Innehav | Andel |
| Fonder | 19,58% |
| Investor B | 10,62% |
| Latour | 8,05% |
| Swedish Match | 5,63% |
| Industrivärden | 4,72% |
| Lundbergsföretagen | 3,93% |
| Essity | 3,32% |
| Catena | 2,90% |
| Bure Equity | 2,81% |
| Öresund | 2,81% |
| Volvo | 2,53% |
| Bilia | 2,36% |
| Trelleborg | 2,35% |
| Svolder | 2,19% |
| Securitas | 1,93% |
| Fast. Balder | 1,55% |
| AstraZeneca | 1,40% |
| SCA | 1,28% |
| SEB | 1,23% |
| Johnson&Johnson | 1,14% |
| Sampo | 1,08% |
| Creades | 1,06% |
| Kungsleden | 1,06% |
| WP Carey | 1,06% |
| 3M | 1,05% |
| Nordea | 1,01% |
| AT&T | 0,93% |
| Brookfield Renewable Partners | 0,92% |
| Hufvudstaden | 0,92% |
| ICA Gruppen | 0,78% |
| Kinnevik | 0,75% |
| Brookfield Infrastructure Partners | 0,74% |
| Pfizer | 0,74% |
| Fortum | 0,68% |
| Enbridge Inc | 0,64% |
| Northwest Healtcare Properties | 0,55% |
| Traction | 0,51% |
| Arjo | 0,47% |
| Nederman Holding | 0,42% |
| ASML Holding NV | 0,35% |
| PepsiCo Inc | 0,35% |
| Invesco S&P 500 High Dividend | 0,33% |
| Momentum Group | 0,32% |
| Brookfield Renewable Corp | 0,26% |
| Millicom | 0,21% |
| American Water Works Company | 0,18% |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 | 0,14% |
| Brookfield Infrastructure Corp | 0,09% |
| 100% |
Med risk för att avslöja hur dålig koll jag har på mina egna portföljer så måste jag nog tillstå att jag blev en smula överraskad när det framkom att nästan 20% av mina portföljers sammanlagda värde utgörs av fonder. Hur kan detta komma sig att jag inte visste exakt hur stor vikt de har i mina portföljer? Ett försvar, om än dåligt, är att de ligger utspridda på två olika banker, tidigare tre(!). Ett annat halmstrå jag kan sträcka mig efter är att fonderna sköter sig så bra själva, jag tappar intresset att följa dem helt enkelt. Jag vet, jag förtjänar en örfil bara av att tänka så.
Hur som helst så känner jag mig väldigt trygg med topptrion på listan. En näve fonder tätt följt av två investmentbolag. Det blir inte så mycket bättre riskspridning än så. Fyran på listan känns lite mer spännande i och med den politiska risk man får leva med. Att Swedish Match har blivit så tunga i min portfölj är inte mitt fel, de går bara så bra. Jag kan inte minnas att jag köpt en enda ny aktie de senaste 10 åren och jag har i skrivande stund en utveckling på 4.070,14%.
Sedan kommer ytterligare två investmentbolag med hyfsade vikter. Var det någon som sa gubbportfölj? På plats tio finner vi Öresund. En aktie som tappat några placeringar tack vare dess usla utveckling under året och att jag skalat av lite.
Först på 20:e plats hittar vi det första utländska bolaget på listan i form av Johnson & Johnson. Det är definitivt ett bolag som platsar i en gubbportfölj. På plats 24 har vi W.P. Carey, mitt första amerikanska bolag som jag köpte. Vilken nostalgi.
Listan verkar ju aldrig ta slut! Känns som om jag diversifierar ihjäl mig. Några är förvisso dubbletter i och med att Brookfield skickade iväg lite Corp till oss utöver de Partner vi redan ägde men ändå...
Jaha det här var i alla fall lärorikt för mig. Jag behöver ha lite bättre koll och kanske börja rensa lite i den nedre vegitationen.
Trevlig helg!
