lördag, oktober 24, 2020

Köper upp Creades-pengen

Finns det något roligare än att ha för mycket likvider som man känner att man måste handla upp på börsen? Ja troligen, men se roligt det är det.

Efter att jag sålde av hela mitt innehav i Creades så har jag suttit på en kassa i storleksordningen 260.000 kronor. Det ger en vikt på cirka 1,8% av den totala portföljen. Det har historiskt varit väldigt svårt för mig att sitta på en stor kassa, så även denna gång. Jag har nu framgångsrikt arbetat ner kassan till 140.000 kronor och den kommer troligtvis sjunka ytterligare på måndag när Avanza bjuder på courtaget vid köp av amerikanska aktier. Jag ser inte fram emot gnälldiskussionen på twitter när någon för femtioelfte gången påpekar att det inte är "gratis" då växlingsavgiften tillkommer.

I veckan som gått har jag som sagt handlat lite aktier.

Enbridge

Jag köpte på mig 4 stycken för att jämna till innehavet till jämna och fina 400 stycken. Det är verkligen inte trendigt att äga pipeline-bolag just nu och det lär inte vända heller. De kommer dock behövas ett bra tag till oavsett vad vi tycker om det. Yielden är i skrivande stund 8,21%. Riktigt så bra ser det inte ut för mig då jag ligger 20% back i aktien...

W.P. Carey

Här fick det bli ett lite större inköp för att komma upp till ett jämnt hundratal. Jag drog till med 40 stycken för att komma upp i 300 stycken sammanlagt. W.P. Carey var mitt första amerikanska innehav och känslan är att jag kommer fortsätta äga dem ett bra tag till.

Northwest Healthcare Properties

100 stycken blev det av denna Kanadensiska REIT. NWH är ju obegripligt tråkig och skall nog mer ses som en obligation. Kursmässigt ligger jag +/- 0 men NWH köper man ju inte för den roliga kursresan utan för att få det där trevliga ka-chingljudet varje månad till kollegornas förtret.

Vi får se vad det blir på måndag. Kanske lite Pepsico, AT&T eller något helt nytt innehav. Jag har just nu också en köporder liggandes på fler Millicom. Om vi bara blir av med den här pandemin någon gång så bör Millicom kunna lyfta till forna kursnivåer igen. Gör den det så kliver jag eventuellt av igen,

Trevlig helg på er!

måndag, oktober 12, 2020

Sålde av Creades

Så gick det då inte längre att blunda för den extrema premien i Creades. Idag nådde premien 100(!)% och jag började på allvar grubbla över sundheten att ändå köra buy & hold. Efter en massa tvivlande och tittandes på innehavslistan så beslutade jag mig för att sälja av hela mitt innehav i Creades. Det känns så där för jag vill verkligen äga dem, men inte till vilken värdering som helst. Växer den in i värderingskostymen (eller störtdyker ner till substansen) så hamnar jag gärna i ägarlistan igen.

Det blev en försäljning av 200 stycken aktier för 1.004 kronor styck. En nätt liten vinst på drygt 146.000 kronor på cirka 2 års innehav.

Frågan är nu vad jag skall handla för mina 200 lax?

lördag, oktober 10, 2020

Familjeförmögenhetens utveckling

Det har åter blivit dags att granska finanserna som utgör grunden i Zero strategys korthus borg. Det är knappt ett år sedan jag gjorde min senaste sammanställning och däremellan har det minst sagt varit ett händelserikt år. Är det inte pandemier så är det handelskrig eller presidentval som påverkar börserna. Den här gången passade vi dessutom på att knô in allt detta under samma år. Det här kan väl inte vara bra för den totala utvecklingen i min familjs ekonomi? Förra årets sammanställning slutade med ett överskott på +19.870.000 kronor. 

Tillgångar/skulder Värde
Gubbportföljen+14.310.356 kr
Kärringens Fruns+1.534.101 kr
Hus+8.000.000 kr
Del i fritidshus+1.000.000 kr
Bolån-2.415.000 kr
Överskott/underskott+22.429.457 kr

Ett par uppskattningar har gjorts vid denna beräkning. Huset har jag tagit upp till köpeskillingen som erlades av oss för ett antal år sedan och fritidshusets värde är troligtvis i underkant. Det ligger ju också en del dolda skatter och lurar här om man skulle få för sig att sälja av allt.

Inte hade jag trott på en så stark totalutveckling ett sådant här skitår. En putsning med dryg 2,5 miljoner kronor på mindre än ett år. Nu låter jag inte detta stiga mig åt huvudet. Det är knappast min enastående investerartalang som skapat denna fina utveckling. Nej det är nog mer diverse centralbankers förtjänst i kombination med en väldigt offensiv penningpolitik.

Det jag kan ta åt mig äran för är mitt tålamod, disciplin och inte minst erfarenhet. Även om jag aldrig upplevt en pandemipåverkad börs tidigare så har jag nu sett ett antal krascher genom åren och man börjar känna igen handlingen. Den lilla kassa jag hade åkte in på börsen när det var som värst, kanske lite för tidigt men ändå. När kassan var slut så utnyttjade jag även lite av min kredit. Det visade sig fungera även denna krasch. Det som skaver en aning den här gången är att en stor del av utdelningarna ställdes in. Jag tyckte annars att kraschen var vältajmad, precis innan utdelningsregnet skulle starta och man skulle kunna köpa massa aktier på rea. Men icke sa Nicke.

Det skall bli spännande att se var vi står om ett år. Trevlig helg!


lördag, oktober 03, 2020

Utdelningar i september

Det är dags att lägga september månad till handlingarna. En månad som har präglats av jobb, jobb och jobb. Nu skall all den där "ledigheten" som många av oss "fick" i spåren av corona arbetas igen och det med råge. Långa dagar blir det som man sitter böjd över tangentbordet. 

Häromdagen lyftes båten upp på land inför sin långa vintervila och i samma ögonblick det händer så dör jag en smula inombords. Förhoppningsvis går vintern fort och vips är det maj igen och tid för sjösättning. Yeah right!

Nu tar vi och tittar på september månads utdelningar.

3M - 1.195 kr
America Water Works - 96 kr
AstraZeneca - 1.582 kr
Enbridge Inc - 1.725 kr
ICA-gruppen - 1.440 kr
Invesco EQQQ NASDAQ-100 - 19 kr
Invesco S&P 500 High Div Low Vol - 530 kr
Johnson & Johnson - 1.062 kr
Kinnevik inlösen - 2.275 kr
Northwest Healthcare - 440 kr
Pfizer - 1.079 kr

Sammanlagd utdelning för september månad blev 11.443 kronor brutto.

Riktigt kul att ICA beslutade att dela ut en slant så här i början på hösten. En anna positiv nyhet är att Kungsleden återupptar sina kvartalsutdelningar. Lite ljus i tunnel i alla fall. Några köp har det blivit under månaden. Jag smällde till med 100 stycken AT&T. Den amerikanska börsens mest överanalyserade bolag. Det fick också bli 17 stycken W.P. Carey.

I september noterades också ett nytt All Time High i portföljvärde, 14.314.172 kronor. Värdet har sedan dess gått ner lite. Veckan slutade dessutom med att börserna åkte på en liten lätt yxspark när det kablades ut att Donald Trump drabbats av Covid19. Det sammanlagda portföljvärdet är i skrivande stund 14.195.635 kronor.

Trevlig helg på er!


lördag, september 19, 2020

We're back!

Som Randolph och Mortimer Duke konstaterar i "Coming to America". We're back!

Ja igår tog det sammanlagda portföljvärdet åter ett kliv upp och satte ett nytt ATH. Det var sju månader sedan detta senast hände, så nog får man säga att Corona örfilade upp portföljerna ganska ordentligt. Värdet är nu 14.172.363 kronor. En putsning med 15.792 kronor. Ingen jättehöjning men det senaste halvåret har lärt mig att glädjas när tillfälle ges.

Transaktionskostnaderna har hittills varit låga i september. Inte ett endaste köp har gjorts. Senaste köpet var en handfull 3M i augusti bara för att jämna till innehavet. Jag har ju lite kassa men köplusten är sådär just nu. När till och med jag och gubbportföljen klättrar upp på ATH, då är det kanske dags att iakta en viss försiktighet.

Nästa vecka skall båten lyftas upp och läggas på bockar inför sin långa vinterdvala. Det känns aldrig roligt men skall ändå bli skönt att få det gjort. Att förneka hösten är meningslöst och stört omöjligt i Göteborg.

Trevlig helg!

onsdag, september 16, 2020

Där kom fjorton, igen

Idag var jag då äntligen tillbaka norr om fjorton miljoner i sammanlagt portföljvärde igen. Senaste gången jag klöste mig över fjorton miljoner var 12/2 - 2020. 

Sammanlagt värde är i skrivande stund 14.080.473 kronor. Det kanske till och med blir lite pålägg på knäckebrödet ikväll.


Trevlig kväll!

fredag, september 11, 2020

Gubbportföljen

Vanligtvis brukar jag beräkna ett innehavs vikt enbart på aktieportföljen, det vill säga exklusive fonderna. Jag vet inte vad som är rätt eller fel om nu något sådant ens finns. Personligen tycker jag det är mer intressant att beräkna vikten exklusive fonderna eftersom man då ser lättare om ett innehav drar iväg lite väl mycket i vikt. Detta förhållningssätt har ju endast någon slags relevans om fonderna utgör en betydande del av din portfölj. 


Innehav    Andel
Fonder19,58%
Investor B10,62%
Latour8,05%
Swedish Match5,63%
Industrivärden4,72%
Lundbergsföretagen3,93%
Essity3,32%
Catena2,90%
Bure Equity2,81%
Öresund2,81%
Volvo2,53%
Bilia2,36%
Trelleborg2,35%
Svolder2,19%
Securitas1,93%
Fast. Balder1,55%
AstraZeneca1,40%
SCA1,28%
SEB1,23%
Johnson&Johnson1,14%
Sampo1,08%
Creades1,06%
Kungsleden1,06%
WP Carey1,06%
3M1,05%
Nordea1,01%
AT&T0,93%
Brookfield Renewable Partners0,92%
Hufvudstaden0,92%
ICA Gruppen0,78%
Kinnevik0,75%
Brookfield Infrastructure Partners0,74%
Pfizer0,74%
Fortum0,68%
Enbridge Inc0,64%
Northwest Healtcare Properties0,55%
Traction0,51%
Arjo0,47%
Nederman Holding0,42%
ASML Holding NV0,35%
PepsiCo Inc0,35%
Invesco S&P 500 High Dividend0,33%
Momentum Group0,32%
Brookfield Renewable Corp0,26%
Millicom0,21%
American Water Works Company0,18%
Invesco EQQQ NASDAQ-1000,14%
Brookfield Infrastructure Corp0,09%
100%

Med risk för att avslöja hur dålig koll jag har på mina egna portföljer så måste jag nog tillstå att jag blev en smula överraskad när det framkom att nästan 20% av mina portföljers sammanlagda värde utgörs av fonder. Hur kan detta komma sig att jag inte visste exakt hur stor vikt de har i mina portföljer? Ett försvar, om än dåligt, är att de ligger utspridda på två olika banker, tidigare tre(!). Ett annat halmstrå jag kan sträcka mig efter är att fonderna sköter sig så bra själva, jag tappar intresset att följa dem helt enkelt. Jag vet, jag förtjänar en örfil bara av att tänka så. 

Hur som helst så känner jag mig väldigt trygg med topptrion på listan. En näve fonder tätt följt av två investmentbolag. Det blir inte så mycket bättre riskspridning än så. Fyran på listan känns lite mer spännande i och med den politiska risk man får leva med. Att Swedish Match har blivit så tunga i min portfölj är inte mitt fel, de går bara så bra. Jag kan inte minnas att jag köpt en enda ny aktie de senaste 10 åren och jag har i skrivande stund en utveckling på 4.070,14%. 

Sedan kommer ytterligare två investmentbolag med hyfsade vikter. Var det någon som sa gubbportfölj? På plats tio finner vi Öresund. En aktie som tappat några placeringar tack vare dess usla utveckling under året och att jag skalat av lite. 

Först på 20:e plats hittar vi det första utländska bolaget på listan i form av Johnson & Johnson. Det är definitivt ett bolag som platsar i en gubbportfölj. På plats 24 har vi W.P. Carey, mitt första amerikanska bolag som jag köpte. Vilken nostalgi.

Listan verkar ju aldrig ta slut! Känns som om jag diversifierar ihjäl mig. Några är förvisso dubbletter i och med att Brookfield skickade iväg lite Corp till oss utöver de Partner vi redan ägde men ändå...

Jaha det här var i alla fall lärorikt för mig. Jag behöver ha lite bättre koll och kanske börja rensa lite i den nedre vegitationen.

Trevlig helg!